Berater-/Kunden-Frontend

  • Kundenübersicht
  • Portfolio-Übersicht
  • Asset-Management
  • Orderfunktionen
  • Buying-Power-Prüfung
  • Devisenhandel
  • Zahlungsverkehr
  • Umsatzanalyse
  • Dokumentenarchiv 

MiddleOffice

  • Internes Reporting
  • Einscannen/Ablage Kundendokumente
  • Überwachung Auftragsabwicklung/SLAs
  • Überwachung §9, Kontoevidenz, Freibeträge
  • Kontrolle Gebührenverarbeitung
  • Kontrolle Reportings

Risiko-Management

  • Ermittlung Beleihungswert (Lombard Kredit)
  • Bildung von Portfoliostrukturen
  • Bewertung (Szenarien)
  • Erstellung Risikoreporting
  • Limitüberwachung
  • Kontrahenten-, GuV-, Marktrisiko
  • Value at Risk
  • Compliance-Reports
  • Geldwäsche-Reports

Portfolio-Management

  • Musterportfolio
  • Anlagestrategie
  • Portfolio-Simulation
  • Restriktionsmanagement
  • Rebalancing
  • Ordergenerierung
  • PM-Reporting
  • Performance-Berechnung
  • Controlling

Accounting

  • Kontenplan
  • Abschlussbuchungen
  • Bilanz (HBG/IAS)
  • Kostenrechnung
  • Anlagebuchhaltung
  • Kundenkalkulation
  • Schnittstelle Meldewesen (Bais, Abacus)

Mehrwert

> für Privat- und Auslandsbanken

• schneller Markteintritt in Deutschland möglich
• Qualität und Individualität analog Geschäftsmodell
• hohe Outsourcing-Tiefe für den Kunden
• Konzentration auf Vertrieb

Referenz:
Bank Julius Bär (Deutschland) AG
www.juliusbaer.de

> für Makler

• Abdeckung aller relevanten Produkte und Märkte
• Erfahrung in Auslandsmärkten für Cross-Border-Geschäfte
• Netting mit Kontrahenten, um Abwicklungskosten zu sparen

Referenz:
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
www.tradegate.de